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基金概况
财务数据
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C(005582)
2021-05-06
1.1300
0.1152%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-03-31 | 3,158.82 | 0.00 | 300.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 3,130.86 | 0.00 | 160.53 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 3,056.84 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 94.58 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 3,286.40 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 154.56 | 0.00 | 35.22 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 2,753.68 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 140.36 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2,344.76 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 120.37 | 0.00 | 14.45 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 2,344.66 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 125.46 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 2,446.86 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 166.08 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 2,485.38 | 0.00 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 370.27 | 0.00 | 21.95 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 3,231.83 | 0.00 | 101.78 | 0.00 | 0.00 | 116.08 | 0.00 | 7.03 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 2,687.50 | 0.00 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,248.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
