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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)
2020-04-03
1.0619
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 650.78 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 561.65 | 0.00 | 7.15 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 8,167.84 | 0.00 | 50.15 | 0.00 | 56,905.01 | 0.00 | 0.00 | 242.06 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,614.13 | 0.00 | 38.83 | 0.00 | 58,655.07 | 0.00 | 0.00 | 247.87 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,127.36 | 0.00 | 58.73 | 0.00 | 66,028.52 | 0.00 | 0.00 | 244.69 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 10,613.62 | 0.00 | 520.37 | 0.00 | 19,561.10 | 1,009.70 | 0.00 | 273.44 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 62,267.96 | 0.00 | 25,938.77 | 0.00 | 0.00 | 3,002.10 | 0.00 | 311.52 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 62,244.08 | 0.00 | 8,585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.76 | 0.00 |
