华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)
2021-03-09
1.4124
-1.4650%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-12-31 | 593.89 | 0.00 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 638.40 | 0.00 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 1,073.50 | 0.00 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 1,143.94 | 0.00 | 77.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,445.53 | 0.00 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 1,449.23 | 0.00 | 146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,777.23 | 0.00 | 125.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 2,156.79 | 0.33 | 215.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 8,248.09 | 0.00 | 563.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 |
