华泰柏瑞国企整合混合(005806)
2020-07-08
1.2220
-0.1144%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 374.95 | 355.19 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 627.63 | 593.34 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.58 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 808.97 | 767.21 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 983.27 | 930.40 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,484.92 | 1,401.92 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 3,197.45 | 3,031.54 | 211.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 8,389.66 | 7,921.79 | 501.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 9,818.12 | 9,310.90 | 540.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 21,803.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
