1.1260% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2019-12-31 | 4,846.74 | 4,487.06 | 400.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 3,135.07 | 2,901.18 | 258.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 3,890.32 | 3,627.84 | 286.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,411.72 | 6,014.33 | 622.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 10,657.48 | 9,936.69 | 757.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 12,633.45 | 11,763.32 | 917.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 33,286.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |