-0.0916% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-03-31 | 3,698.52 | 328.79 | 457.02 | 0.00 | 15,408.80 | 301.68 | 0.00 | 57.22 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 3,702.26 | 577.07 | 633.80 | 0.00 | 21,741.98 | 302.19 | 0.00 | 63.14 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 29,761.81 | 6,090.16 | 1,903.23 | 0.00 | 237,545.22 | 0.00 | 0.00 | 556.24 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 29,561.68 | 4,205.28 | 321.51 | 0.00 | 233,054.40 | 200.06 | 0.00 | 576.25 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 29,484.91 | 4,058.84 | 447.28 | 7.60 | 232,330.17 | 0.00 | 0.00 | 625.21 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 28,500.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |