国投瑞银行业先锋混合(005900)
2020-02-06
1.1052
0.6099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 2,231.97 | 1,101.00 | 1,707.40 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 3,918.32 | 2,860.58 | 1,301.59 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 5,315.03 | 3,702.51 | 1,620.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.61 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 4,587.14 | 3,069.71 | 1,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.20 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 13,427.54 | 7,526.18 | 2,319.21 | 0.00 | 0.00 | 599.02 | 0.00 | 26.44 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 15,251.50 | 6,155.56 | 5,594.57 | 0.00 | 0.00 | 599.98 | 0.00 | 3,017.21 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 27,806.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
