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基金概况
财务数据
广发全球收益债券(QDII)C(005913)
2020-07-08
1.0094
-0.2175%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 1,544.19 | 0.00 | 522.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 2,035.94 | 0.00 | 460.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.24 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 3,276.85 | 0.00 | 330.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.57 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 5,069.81 | 0.00 | 2,009.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.98 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 19,264.64 | 0.00 | 4,003.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.69 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 27,397.24 | 0.00 | 5,778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.09 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 25,972.17 | 0.00 | 3,470.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.33 | 0.00 |
