基金业绩
基金费率
投资组合
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- 全部持股
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- 资产配置
基金概况
财务数据
圆信永丰中高等级债券(005922)
2020-10-30
1.0755
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-09-30 | 53.40 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 53.29 | 0.00 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 4,270.08 | 0.00 | 1,358.56 | 0.00 | 0.00 | 2,821.71 | 0.00 | 95.41 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 4,139.27 | 0.00 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 4,174.14 | 0.00 | 1,217.46 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 12,087.17 | 0.00 | 3,528.50 | 0.00 | 0.00 | 12,990.91 | 0.00 | 209.49 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 17,219.99 | 0.00 | 169.87 | 0.00 | 0.00 | 18,684.56 | 0.00 | 241.24 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 25,268.94 | 0.00 | 993.28 | 0.00 | 0.00 | 23,046.63 | 0.00 | 673.07 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 21,553.66 | 0.00 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 22,466.45 | 0.00 | 448.39 | 0.00 |
