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基金概况
财务数据
广发景智纯债债券(006019)
2021-02-03
1.0316
0.1067%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-12-31 | 57.61 | 0.00 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 194,832.22 | 0.00 | 113.43 | 0.00 | 0.00 | 214,579.30 | 0.00 | 3,508.67 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 562,065.29 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 642,677.70 | 0.00 | 9,632.25 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 555,500.15 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 528,187.87 | 0.00 | 14,356.48 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 530,671.58 | 0.00 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 571,051.67 | 0.00 | 13,162.48 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 580,254.48 | 0.00 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 652,417.24 | 0.00 | 9,737.81 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 580,911.20 | 0.00 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 587,723.30 | 0.00 | 10,142.25 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 573,528.14 | 0.00 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 567,833.75 | 0.00 | 15,674.11 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 571,687.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
