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基金概况
财务数据
前海开源鼎康债券A(006090)
2021-12-02
1.1177
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-09-30 | 2,732.03 | 0.00 | 263.02 | 423.63 | 0.00 | 2,019.50 | 0.00 | 56.86 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 4,135.59 | 0.00 | 506.07 | 559.50 | 0.00 | 3,017.30 | 0.00 | 73.20 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,425.19 | 0.00 | 2,091.83 | 405.94 | 0.00 | 2,011.10 | 0.00 | 74.78 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,240.01 | 0.00 | 3,066.25 | 349.07 | 0.00 | 1,014.10 | 0.00 | 38.05 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 5,219.02 | 0.00 | 832.68 | 327.92 | 0.00 | 4,008.00 | 0.00 | 96.17 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 3,882.47 | 0.00 | 216.97 | 574.92 | 0.00 | 3,100.35 | 0.00 | 33.78 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 5,113.14 | 0.00 | 448.45 | 305.66 | 0.00 | 5,369.72 | 0.00 | 105.55 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 9,473.66 | 0.00 | 367.35 | 0.00 | 0.00 | 11,712.24 | 0.00 | 250.93 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 14,532.45 | 0.00 | 938.24 | 0.00 | 10,117.00 | 9,163.88 | 0.00 | 236.59 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 30,660.61 | 0.00 | 922.18 | 0.00 | 40,311.00 | 12,163.90 | 0.00 | 661.59 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 79,323.81 | 0.00 | 2,006.88 | 0.00 | 162,133.00 | 32,169.38 | 0.00 | 1,477.44 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 15,090.72 | 0.00 | 71.67 | 0.00 | 59,933.00 | 9,633.21 | 0.00 | 319.82 | 0.00 |
