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基金概况
财务数据
融通通捷债券(006164)
2021-07-08
1.2322
0.1789%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 3.89 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,608.41 | 0.00 | 5,409.81 | 0.00 | 10,013.00 | 4,997.60 | 0.00 | 3,100.49 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 23,933.89 | 0.00 | 3,567.03 | 0.00 | 0.00 | 13,022.80 | 0.00 | 459.98 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 64,506.94 | 0.00 | 2,164.55 | 0.00 | 100,401.00 | 3,376.46 | 0.00 | 821.98 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 64,529.13 | 0.00 | 147.14 | 0.00 | 121,773.72 | 4,865.73 | 0.00 | 1,262.22 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 64,760.24 | 0.00 | 372.24 | 0.00 | 120,267.52 | 25,468.27 | 0.00 | 2,414.14 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 53,573.65 | 0.00 | 206.64 | 0.00 | 97,657.71 | 34,414.34 | 0.00 | 1,236.43 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 43,203.22 | 0.00 | 28.86 | 0.00 | 80,797.50 | 6,310.83 | 0.00 | 1,025.86 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 42,533.59 | 0.00 | 103.13 | 0.00 | 80,814.80 | 8,294.03 | 0.00 | 1,082.22 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 42,191.50 | 0.00 | 160.12 | 0.00 | 40,430.00 | 6,844.51 | 0.00 | 753.57 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 12,080.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
