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基金概况
财务数据
华夏中小企业100ETF联接A(006246)
2021-09-10
1.7238
0.1918%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 5,726.25 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,509.39 | 0.00 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 6,780.57 | 0.00 | 389.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.18 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 6,920.33 | 0.00 | 428.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 7,197.72 | 0.00 | 458.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.53 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 5,610.24 | 0.00 | 357.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 6,501.74 | 0.00 | 549.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 8,260.33 | 0.00 | 571.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,625.31 | 0.00 | 502.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,968.03 | 0.00 | 450.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.67 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 2,361.66 | 0.00 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.24 | 0.00 |
