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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
人保福睿18个月定期开放债券(006455)
2020-11-13
1.0364
0.0966%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-09-30 | 346.67 | 0.00 | 118.68 | 0.00 | 2,279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 346.56 | 0.00 | 118.57 | 0.00 | 2,279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 346.46 | 0.00 | 118.47 | 0.00 | 2,279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 278.99 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 2,605.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 278.98 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 2,605.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 171.44 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 1,530.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 171.42 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 1,530.40 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 171.40 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 1,530.40 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 20,027.72 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 51,077.39 | 6,077.67 | 0.00 | 1,393.20 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 19,427.84 | 0.00 | 261.41 | 7,206.28 | 69,731.05 | 0.00 | 0.00 | 235.77 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 19,612.62 | 0.00 | 1,610.89 | 6,411.58 | 128,395.54 | 0.00 | 0.00 | 472.26 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 19,881.36 | 0.00 | 1,721.10 | 963.95 | 133,025.60 | 3,292.30 | 0.00 | 505.26 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 20,418.97 | 0.00 | 659.82 | 1,195.55 | 199,104.58 | 1,204.68 | 0.00 | 651.74 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 20,008.27 | 0.00 | 928.68 | 0.00 | 194,177.72 | 2,006.40 | 0.00 | 661.85 | 0.00 |
