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基金概况
财务数据
中科沃土沃盛纯债债券A(006498)
2022-07-04
1.0173
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-03-31 | 154,247.41 | 0.00 | 2,521.12 | 0.00 | 0.00 | 106,169.67 | 0.00 | 34.16 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 153,660.03 | 0.00 | 4,896.25 | 0.00 | 0.00 | 106,864.66 | 0.00 | 2,073.14 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 152,308.65 | 0.00 | 6,242.11 | 0.00 | 0.00 | 114,105.50 | 0.00 | 1,956.06 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 150,361.77 | 0.00 | 10,478.24 | 0.00 | 0.00 | 124,392.40 | 0.00 | 1,819.88 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 2,337.80 | 0.00 | 1,059.60 | 0.00 | 0.00 | 1,039.14 | 0.00 | 24.81 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,327.05 | 0.00 | 984.10 | 0.00 | 0.00 | 1,166.84 | 0.00 | 21.19 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 2,312.83 | 0.00 | 1,311.16 | 0.00 | 0.00 | 990.70 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 32.73 | 0.00 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 41.64 | 0.00 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
