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基金概况
财务数据
安信优享纯债债券A(006563)
2021-10-21
1.0931
-0.0457%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-09-30 | 102.46 | 0.00 | 43.12 | 0.00 | 365.75 | 13.32 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 105.50 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 384.74 | 50.74 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 105.12 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 726.19 | 23.44 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,107.26 | 0.00 | 57.16 | 0.00 | 22,108.74 | 3,206.70 | 0.00 | 87.60 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 99.29 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 516.08 | 46.11 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 20,204.68 | 0.00 | 203.82 | 0.00 | 0.00 | 17,563.19 | 0.00 | 408.70 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 31,185.16 | 0.00 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 27,633.67 | 0.00 | 595.62 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 20,728.73 | 0.00 | 63.87 | 0.00 | 0.00 | 18,177.64 | 0.00 | 496.46 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 20,522.95 | 0.00 | 667.45 | 0.00 | 0.00 | 19,611.67 | 0.00 | 265.16 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 20,324.86 | 0.00 | 471.97 | 0.00 | 0.00 | 25,158.56 | 0.00 | 413.62 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 45,476.20 | 0.00 | 599.36 | 0.00 | 0.00 | 40,502.87 | 0.00 | 894.03 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 45,159.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
