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基金概况
财务数据
富荣富金专项金融债纯债(006613)
2021-06-03
1.0632
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-12-31 | 207.97 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 200.02 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 206.78 | 0.00 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 185.96 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 206.63 | 0.00 | 202.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 222.40 | 0.00 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 193.50 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 10,252.53 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 11,119.40 | 0.00 | 140.21 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 12,797.05 | 0.00 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 16,156.10 | 0.00 | 282.76 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 12,656.75 | 0.00 | 72.19 | 0.00 | 0.00 | 14,139.60 | 0.00 | 264.57 | 0.00 |
