-0.0239% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-06-30 | 241.53 | 211.98 | 39.65 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 342.15 | 318.62 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 591.71 | 535.85 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 2,774.04 | 2,243.09 | 555.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 2,801.15 | 2,410.03 | 364.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,729.59 | 6,034.07 | 1,093.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |