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基金概况
财务数据
国富恒嘉短债债券C(006703)
2021-06-07
1.0013
-0.1396%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-03-31 | 24.36 | 0.00 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 89.21 | 0.00 | 47.74 | 0.00 | 300.54 | 1.51 | 0.00 | 11.85 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 74.72 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 330.91 | 6.78 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 224.93 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1,455.52 | 55.28 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 333.19 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 1,813.36 | 155.74 | 0.00 | 8.95 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 592.18 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 482.10 | 0.00 | 124.47 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 1,070.65 | 0.00 | 14.97 | 0.00 | 1,334.80 | 930.65 | 0.00 | 9.97 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 3,815.29 | 0.00 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 3,735.85 | 0.00 | 28.61 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 3,936.48 | 0.00 | 678.80 | 0.00 | 0.00 | 1,994.40 | 0.00 | 642.04 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 33,374.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
