基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘穗利一年定开债券C(006723)
2021-03-19
1.0708
-0.0373%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-03-31 | 1,532.08 | 0.00 | 1,214.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 11,675.24 | 0.00 | 608.78 | 4,106.77 | 79,007.62 | 0.00 | 0.00 | 263.26 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 11,748.26 | 0.00 | 741.27 | 4,067.62 | 80,607.89 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 11,584.60 | 0.00 | 653.73 | 2,577.26 | 81,904.03 | 0.00 | 0.00 | 306.63 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 11,614.99 | 0.00 | 120.49 | 743.49 | 71,088.96 | 0.00 | 0.00 | 245.19 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 80,064.20 | 0.00 | 1,199.47 | 10,471.84 | 246,998.80 | 4,092.60 | 0.00 | 3,880.56 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 79,106.97 | 0.00 | 2,489.08 | 8,982.27 | 408,067.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.91 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 77,865.11 | 0.00 | 4,599.95 | 6,557.13 | 430,599.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.75 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 77,288.74 | 0.00 | 5,748.87 | 206.24 | 758,389.80 | 2,019.40 | 0.00 | 1,428.46 | 0.00 |
