-0.1147% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-03-31 | 2,333.73 | 2,189.49 | 173.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 4,025.90 | 3,821.06 | 510.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.93 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 5,542.60 | 5,233.99 | 485.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 10,762.32 | 10,143.88 | 743.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 24,324.94 | 14,678.36 | 5,300.32 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |