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基金概况
财务数据
诺安恒惠债券(006737)
2022-03-04
1.1026
-0.0181%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-12-31 | 1.71 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1.52 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1.77 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 1.62 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5.89 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 5.85 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 10.52 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 16.12 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 42.10 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 78.03 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 72.26 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 15,050.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
