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基金概况
财务数据
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)
2022-03-07
0.6843
-2.7154%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-03-31 | 1,961.34 | 0.00 | 1,968.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 3,903.39 | 3,621.29 | 305.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 3,258.20 | 2,975.21 | 321.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.47 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2,952.75 | 2,753.24 | 259.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.23 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 3,053.03 | 2,856.53 | 216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.07 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,656.51 | 2,474.08 | 206.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 2,297.82 | 2,153.62 | 201.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.37 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 2,115.61 | 1,945.47 | 159.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.29 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 1,928.26 | 1,771.68 | 228.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.63 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,849.83 | 1,696.51 | 185.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 1,578.76 | 1,445.45 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,454.40 | 1,316.92 | 218.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
