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基金概况
财务数据
泰康安业政金债债券C(007004)
2021-02-04
0.9995
0.1503%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-02-03 | 30.03 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 24.05 | 0.00 | 6.82 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 268.68 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 212.75 | 0.00 | 4.23 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 134,636.58 | 0.00 | 250.72 | 0.00 | 0.00 | 122,861.70 | 0.00 | 1,390.52 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 242,070.07 | 0.00 | 453.53 | 0.00 | 0.00 | 269,605.39 | 0.00 | 4,690.13 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 219,325.51 | 0.00 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 214,179.89 | 0.00 | 4,640.34 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 232,089.97 | 0.00 | 382.45 | 0.00 | 0.00 | 228,115.30 | 0.00 | 3,744.17 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 212,409.09 | 0.00 | 294.07 | 0.00 | 0.00 | 210,364.39 | 0.00 | 1,017.70 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 251,096.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
