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基金概况
财务数据
民生加银添鑫纯债债券C(007103)
2022-02-17
0.8210
-0.0122%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-12-31 | 576.65 | 0.00 | 332.81 | 0.00 | 0.00 | 172.71 | 0.00 | 11.78 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 28,801.82 | 0.00 | 228.25 | 0.00 | 162,529.67 | 2,009.60 | 0.00 | 718.63 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 38,067.57 | 0.00 | 1,460.79 | 0.00 | 291,107.67 | 2,012.00 | 0.00 | 2,021.82 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 66,796.61 | 0.00 | 1,907.37 | 0.00 | 492,161.99 | 3,004.20 | 0.00 | 2,300.04 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 93,636.68 | 0.00 | 938.36 | 0.00 | 622,391.54 | 5,009.00 | 0.00 | 2,578.42 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 104,893.08 | 0.00 | 1,942.25 | 0.00 | 717,764.22 | 6,010.20 | 0.00 | 1,988.96 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 104,024.20 | 0.00 | 2,419.84 | 0.00 | 507,621.21 | 14,908.00 | 0.00 | 1,328.87 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 48,146.10 | 0.00 | 365.94 | 0.00 | 426,545.33 | 3,004.50 | 0.00 | 2,758.82 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 78,107.06 | 0.00 | 320.43 | 0.00 | 478,496.88 | 4,985.00 | 0.00 | 1,744.85 | 0.00 |
