-0.0956% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-09-30 | 1,027.42 | 76.10 | 97.98 | 786.79 | 0.00 | 69.86 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 1,708.34 | 131.06 | 52.58 | 1,428.96 | 0.00 | 110.03 | 0.00 | 15.97 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 2,206.03 | 149.86 | 115.13 | 1,756.94 | 0.00 | 200.18 | 0.00 | 13.84 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2,007.20 | 184.44 | 116.32 | 1,862.98 | 0.00 | 150.87 | 0.00 | 63.66 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 2,832.11 | 203.66 | 69.74 | 2,177.87 | 0.00 | 596.36 | 0.00 | 219.25 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 32,790.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |