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基金概况
财务数据
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)
2025-04-03
1.0091
0.2882%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 807,694.55 | 0.00 | 12,456.36 | 0.00 | 1,907,256.63 | 329,908.00 | 0.00 | 38.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 803,662.74 | 0.00 | 76,999.29 | 0.00 | 2,036,417.74 | 399,638.05 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 807,843.01 | 0.00 | 30,024.17 | 0.00 | 2,095,407.52 | 359,633.28 | 0.00 | 22.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 807,358.74 | 0.00 | 434.57 | 0.00 | 1,260,473.57 | 393,563.13 | 0.00 | 13.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 806,967.53 | 0.00 | 64,379.28 | 0.00 | 970,931.11 | 529,729.13 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 502,771.13 | 0.00 | 170.65 | 0.00 | 1,035,865.11 | 379,035.45 | 0.00 | 19.78 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 506,660.58 | 0.00 | 826.34 | 0.00 | 720,174.71 | 349,261.91 | 0.00 | 53.20 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 503,812.25 | 0.00 | 19,125.50 | 0.00 | 566,596.80 | 318,136.52 | 0.00 | 32.86 | 0.00 |
