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基金概况
财务数据
人保中高等级信用债A(007264)
2023-06-30
1.0041
0.0100%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-03-31 | 3,133.92 | 0.00 | 3,136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,226.13 | 0.00 | 1,028.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,326.66 | 0.00 | 1,201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 633.83 | 0.00 | 636.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 682.62 | 0.00 | 489.11 | 0.00 | 0.00 | 197.38 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 714.76 | 0.00 | 518.02 | 0.00 | 0.00 | 190.82 | 0.00 | 9.37 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 778.35 | 0.00 | 527.80 | 0.00 | 502.25 | 191.54 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,121.49 | 0.00 | 889.53 | 0.00 | 1,006.60 | 120.32 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 1,164.68 | 0.00 | 727.74 | 0.00 | 3,017.30 | 120.66 | 0.00 | 19.02 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,533.19 | 0.00 | 583.49 | 0.00 | 8,039.26 | 121.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 1,925.32 | 0.00 | 799.92 | 0.00 | 11,505.16 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 4,299.73 | 0.00 | 161.32 | 0.00 | 0.00 | 1,101.65 | 0.00 | 64.88 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 6,277.17 | 0.00 | 117.07 | 0.00 | 5,027.50 | 1,190.76 | 0.00 | 633.64 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 32,317.06 | 0.00 | 110.77 | 0.00 | 58,825.90 | 2,518.75 | 0.00 | 818.62 | 0.00 |
