-4.4479% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-06-30 | 150.97 | 0.00 | 150.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 862.14 | 155.22 | 722.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 4,072.37 | 3,389.68 | 441.13 | 0.00 | 0.00 | 259.50 | 0.00 | 13.56 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 6,301.54 | 5,132.81 | 716.62 | 0.00 | 0.00 | 468.70 | 0.00 | 21.59 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 20,557.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |