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基金概况
财务数据
前海联合泳益纯债债券A(007358)
2021-10-29
1.0336
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 102.04 | 0.00 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 104.97 | 0.00 | 110.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 182,668.79 | 0.00 | 20,349.04 | 0.00 | 0.00 | 128,035.70 | 0.00 | 3,948.36 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 104.60 | 0.00 | 114.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 47,867.61 | 0.00 | 33,534.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 164,373.88 | 0.00 | 74,742.98 | 0.00 | 0.00 | 75,846.00 | 0.00 | 12,581.03 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 65,792.34 | 0.00 | 371.77 | 0.00 | 0.00 | 63,967.90 | 0.00 | 1,490.63 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 45,133.85 | 0.00 | 1,256.56 | 0.00 | 0.00 | 46,452.70 | 0.00 | 517.70 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 61,523.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
