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基金概况
财务数据
易方达中债3-5年政金债指数C(007367)
2022-08-29
1.0236
0.4909%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-06-30 | 2,750.29 | 0.00 | 202.47 | 0.00 | 0.00 | 2,569.52 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,853.57 | 0.00 | 197.13 | 0.00 | 0.00 | 6,772.04 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,717.34 | 0.00 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 121.58 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 20,937.14 | 0.00 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 23,264.70 | 0.00 | 409.51 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 20,746.59 | 0.00 | 174.22 | 0.00 | 0.00 | 22,222.20 | 0.00 | 401.38 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 40,815.53 | 0.00 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 45,179.70 | 0.00 | 681.69 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 51,670.99 | 0.00 | 335.84 | 0.00 | 0.00 | 59,413.80 | 0.00 | 1,958.82 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 81,921.42 | 0.00 | 750.53 | 0.00 | 0.00 | 83,957.50 | 0.00 | 1,427.52 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 122,562.06 | 0.00 | 195.22 | 0.00 | 0.00 | 130,068.90 | 0.00 | 5,657.67 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 199,058.31 | 0.00 | 1,287.54 | 0.00 | 0.00 | 232,558.30 | 0.00 | 4,127.55 | 0.00 |
