-0.2924% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-09-30 | 206.69 | 129.39 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 9,935.60 | 8,999.81 | 955.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 9,070.51 | 8,334.48 | 751.64 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 10,755.55 | 9,220.30 | 1,562.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 14,785.91 | 8,966.60 | 5,836.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 9,777.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |