-0.0673% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 5,108.82 | 0.00 | 944.65 | 0.00 | 0.00 | 4,021.80 | 0.00 | 54.85 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,047.35 | 0.00 | 926.71 | 0.00 | 0.00 | 4,005.10 | 0.00 | 139.39 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,026.79 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 5,021.50 | 0.00 | 116.60 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 5,026.70 | 0.00 | 122.12 | 0.00 | 0.00 | 4,026.80 | 0.00 | 71.89 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 8,014.80 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 20,182.94 | 0.00 | 4,168.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.69 | 0.00 |