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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
人保利璟纯债C(007602)
2021-05-21
1.0253
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-03-31 | 4,724.87 | 0.00 | 3,321.69 | 0.00 | 0.00 | 1,346.36 | 0.00 | 65.18 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 10,208.25 | 0.00 | 5,871.37 | 0.00 | 0.00 | 2,518.29 | 0.00 | 225.22 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 10,142.40 | 0.00 | 380.18 | 0.00 | 70,438.96 | 733.22 | 0.00 | 365.16 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 10,126.01 | 0.00 | 74.14 | 0.00 | 64,888.68 | 508.73 | 0.00 | 201.07 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 10,186.12 | 0.00 | 828.81 | 0.00 | 82,885.00 | 1,133.98 | 0.00 | 245.07 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 10,095.67 | 0.00 | 868.45 | 0.00 | 41,583.90 | 3,418.18 | 0.00 | 220.64 | 0.00 |
