0.1861% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-09-30 | 21,029.27 | 0.00 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 20,855.22 | 0.00 | 169.56 | 0.00 | 90,955.65 | 0.00 | 0.00 | 902.69 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 20,729.99 | 0.00 | 1,204.63 | 0.00 | 98,180.06 | 0.00 | 0.00 | 607.13 | 0.00 |