-0.0076% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-03-31 | 1,177.44 | 1,084.82 | 112.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 4,319.54 | 3,917.55 | 725.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 3,637.12 | 3,418.54 | 264.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 3,533.92 | 3,230.00 | 395.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 6,223.71 | 5,848.48 | 410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.64 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 25,537.06 | 23,259.81 | 2,233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.96 | 0.00 |