基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安年年丰定开债C(007625)
2021-10-12
1.0494
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-09-30 | 6,017.38 | 0.00 | 4,206.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 13,492.23 | 0.00 | 1,360.50 | 0.00 | 89,992.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 13,377.59 | 0.00 | 249.28 | 0.00 | 109,974.00 | 0.00 | 0.00 | 409.56 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 13,261.75 | 0.00 | 203.90 | 0.00 | 130,191.00 | 0.00 | 0.00 | 361.58 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 13,257.13 | 0.00 | 724.59 | 0.00 | 40,053.00 | 0.00 | 0.00 | 70.16 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 137,526.12 | 0.00 | 5,076.02 | 0.00 | 504,614.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.32 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 137,523.02 | 0.00 | 3,011.20 | 0.00 | 582,764.50 | 8,290.30 | 0.00 | 3,815.02 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 135,410.29 | 0.00 | 1,198.88 | 0.00 | 580,124.50 | 0.00 | 0.00 | 2,348.52 | 0.00 |
