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基金概况
财务数据
南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)
2022-08-22
0.1123
0.0891%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-06-30 | 11,081.98 | 0.00 | 1,418.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.37 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 11,180.09 | 0.00 | 2,822.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.66 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 13,410.81 | 0.00 | 1,774.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.42 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 15,109.07 | 0.00 | 1,196.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 16,609.69 | 0.00 | 4,937.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.27 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 17,567.84 | 0.00 | 3,890.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.66 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 23,176.11 | 0.00 | 4,008.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.89 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 27,460.75 | 0.00 | 12,394.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.30 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 39,109.09 | 0.00 | 2,476.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,808.01 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 31,449.09 | 0.00 | 2,698.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.09 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 46,081.41 | 0.00 | 2,998.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.90 | 0.00 |
