-0.0401% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-09-30 | 451.51 | 0.00 | 452.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 533.18 | 0.00 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 451.35 | 0.00 | 8.77 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 1,585.28 | 0.00 | 217.77 | 0.00 | 0.00 | 1,506.63 | 0.00 | 46.50 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 3,724.38 | 0.00 | 795.55 | 0.00 | 0.00 | 3,014.70 | 0.00 | 59.38 | 0.00 |