0.3066% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-06-01 | 156,182.60 | 0.00 | 156,243.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 154,630.84 | 0.00 | 1,041.52 | 0.00 | 368,146.03 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 153,782.88 | 0.00 | 107.20 | 0.00 | 443,337.78 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 150,492.45 | 0.00 | 150,515.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.22 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 150,934.58 | 0.00 | 5,588.07 | 0.00 | 242,463.14 | 0.00 | 0.00 | 3,966.89 | 0.00 |