-1.9352% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-03-31 | 4,207.04 | 3,897.12 | 347.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 5,105.60 | 4,701.12 | 400.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.45 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 4,862.61 | 4,488.66 | 389.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 |