0.6042% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-14 | 116.82 | 0.00 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.38 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 734.44 | 0.00 | 75.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 686.59 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 811.52 | 0.00 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 976.53 | 0.00 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 1,698.77 | 0.00 | 1,598.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |