0.0575% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-12-31 | 114.86 | 0.00 | 37.23 | 0.00 | 586.86 | 12.48 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 119.11 | 0.00 | 47.01 | 0.00 | 382.67 | 66.16 | 0.00 | 17.12 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 10,072.02 | 0.00 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 9,972.06 | 0.00 | 169.77 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 10,198.27 | 0.00 | 592.36 | 0.00 | 0.00 | 8,459.16 | 0.00 | 207.62 | 0.00 |