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基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)(008096)
2024-11-19
1.0127
0.0890%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 26,224.44 | 0.00 | 579.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,536.53 | 0.00 | 276.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,166.98 | 0.00 | 820.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,114.12 | 0.00 | 240.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.47 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,982.59 | 0.00 | 300.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,350.16 | 0.00 | 545.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.06 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,470.12 | 0.00 | 538.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.26 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,340.83 | 0.00 | 270.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.24 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,496.67 | 0.00 | 461.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,711.79 | 0.00 | 380.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 2,585.86 | 0.00 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,140.10 | 0.00 | 208.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.23 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 6,902.79 | 0.00 | 765.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.25 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 10,681.87 | 0.00 | 760.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.98 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 10,695.66 | 0.00 | 889.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.22 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 10,556.14 | 0.00 | 867.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.29 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 11,011.65 | 0.00 | 1,279.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.63 | 0.00 |
