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基金概况
财务数据
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A(008199)
2023-05-04
1.0317
-0.8267%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-03-31 | 3,074.52 | 0.00 | 175.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,040.23 | 0.00 | 190.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 2,804.46 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 3,315.94 | 0.00 | 201.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 3,071.32 | 0.00 | 166.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 3,882.94 | 0.00 | 209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 4,016.43 | 0.00 | 219.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 4,353.21 | 0.00 | 264.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4,225.95 | 0.00 | 231.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 4,903.78 | 0.00 | 241.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.55 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 4,957.95 | 0.00 | 278.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 3,574.95 | 0.00 | 200.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.86 | 0.00 |
