0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 4,061.67 | 0.00 | 173.84 | 0.00 | 0.00 | 3,825.41 | 0.00 | 85.51 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 57,120.87 | 0.00 | 835.83 | 0.00 | 0.00 | 67,138.30 | 0.00 | 1,194.64 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 182,380.45 | 0.00 | 33,329.16 | 0.00 | 0.00 | 147,885.80 | 0.00 | 7,124.29 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 166,801.30 | 0.00 | 1,102.65 | 0.00 | 0.00 | 151,161.36 | 0.00 | 2,372.32 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 198,027.81 | 0.00 | 5,088.24 | 0.00 | 0.00 | 134,992.21 | 0.00 | 49,959.89 | 0.00 |