0.1454% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 1,031.34 | 0.00 | 1,314.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 102,328.88 | 0.00 | 5,083.34 | 0.00 | 0.00 | 86,739.30 | 0.00 | 1,999.44 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 101,449.02 | 0.00 | 10,236.86 | 0.00 | 0.00 | 84,249.10 | 0.00 | 2,012.61 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 100,724.41 | 0.00 | 2,327.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | 0.00 |