0.0791% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-12-31 | 1,012.28 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 973.87 | 0.00 | 26.46 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1,007.36 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 907.29 | 0.00 | 17.31 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 21,623.89 | 0.00 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 24,292.00 | 0.00 | 620.44 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 21,404.03 | 0.00 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 24,222.80 | 0.00 | 401.03 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 21,259.10 | 0.00 | 70.67 | 0.00 | 0.00 | 24,217.50 | 0.00 | 277.82 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 21,015.17 | 0.00 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 24,167.60 | 0.00 | 331.72 | 0.00 |