基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)
2025-01-24
2.5893
-0.1234%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 83,316.80 | 77,002.58 | 6,145.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 74,267.32 | 69,409.99 | 5,280.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 67,024.57 | 62,311.22 | 4,921.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 67,949.72 | 62,709.54 | 5,239.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 45,593.22 | 42,045.11 | 3,135.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 38,517.65 | 36,023.47 | 2,665.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.89 | 0.00 |
