基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
人保安睿定开(008432)
2025-02-14
1.0291
-0.5220%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 142,724.43 | 0.00 | 5,060.43 | 0.00 | 0.00 | 137,692.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-09-30 | 51,342.71 | 0.00 | 3,210.22 | 0.00 | 0.00 | 50,165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 51,541.08 | 0.00 | 5,309.87 | 0.00 | 0.00 | 46,257.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-03-31 | 51,325.26 | 0.00 | 6,563.83 | 0.00 | 0.00 | 44,786.85 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2023-12-31 | 51,363.55 | 0.00 | 16,248.84 | 0.00 | 0.00 | 52,141.37 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
2023-09-30 | 51,123.47 | 0.00 | 450.60 | 0.00 | 0.00 | 50,707.85 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
2023-06-30 | 51,419.41 | 0.00 | 9,261.18 | 0.00 | 0.00 | 42,213.41 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
2023-03-31 | 51,307.24 | 0.00 | 8,629.77 | 0.00 | 0.00 | 37,763.48 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |